Índice de movimiento de inversores de TD Ameritrade: IMX se desploma a medida que la volatilidad de septiembre sacude los mercados

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El Investor Movement Index ® (IMX SM ) disminuyó a 4,47 en septiembre, por debajo del 4,82 de agosto. El IMX es el índice basado en el comportamiento patentado de TD Ameritrade, que agrega las posiciones y la actividad de los inversores de Main Street para medir lo que los inversores realmente estaban haciendo y cómo estaban posicionados en los mercados.

La lectura para el período de cuatro semanas que finaliza el 30 de septiembre de 2022 se clasifica como «Baja» en comparación con los promedios históricos.

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“Después de romper la tendencia y aumentar la exposición a los mercados por primera vez en todo el año en agosto, los clientes de TD Ameritrade una vez más redujeron la exposición en septiembre”, dijo Shawn Cruz, estratega jefe de operaciones de TD Ameritrade. “Desde el compromiso de la Reserva Federal con un enfoque agresivo para combatir la inflación, hasta las fluctuaciones históricas en los valores de las divisas, los datos de empleos mixtos y la caída en picada del petróleo crudo, es comprensible que los comerciantes minoristas adoptaran un enfoque de aversión al riesgo en septiembre, inclinándose hacia la renta fija e invirtiendo en nombres construidos sobre fundamentos sólidos”.

Varios catalizadores macroeconómicos impulsaron una mayor volatilidad del mercado en septiembre, ya que el S&P 500 retrocedió un 11,63 % a un nuevo mínimo en lo que va del año (YTD). Si bien la cifra de crecimiento de empleos informada por la Oficina de Estadísticas Laborales a principios de mes estuvo en línea con las estimaciones de la calle, el informe también mostró que la tasa de desempleo había aumentado ligeramente. A pesar de esto, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) continuó su camino de endurecimiento monetario y aumentó la tasa de fondos federales en otros 75 puntos básicos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hizo un comentario firme endureciendo el compromiso de la Fed de abordar la inflación después de un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mostró una tasa de inflación subyacente más persistente y más alta de lo esperado. Esto llevó al índice de volatilidad del mercado (VIX) de la CBOE a retroceder por encima de 30,

Además, hubo una inmensa volatilidad en los mercados del Tesoro de EE. UU., ya que los rendimientos a 10 años se dispararon a niveles no vistos en más de una década y el petróleo crudo se desplomó debido a que las preocupaciones sobre la demanda hicieron que la materia prima cayera en una espiral de más del 14 % durante el período. Otro catalizador más fue la volatilidad de la moneda, ya que el dólar estadounidense (USD) continuó subiendo en contraste con las monedas europeas en particular. La libra esterlina británica (GBP) se negoció brevemente cerca de la paridad con el USD después de la intervención de emergencia del Banco de Inglaterra para relanzar su programa de compra de bonos, y el euro (EUR) también pasó apuros, pasando gran parte del período por debajo de la paridad con el USD como energía al alza. los precios continuaron sacudiendo la eurozona.

Los clientes de TD Ameritrade fueron compradores netos de acciones en general y vieron la caída de los precios de mercado como una oportunidad para aumentar la exposición en algunos nombres individuales. Algunos de los nombres populares de acciones comprados durante el período fueron:

  • Corporación NVIDIA (NVDA)
  • Corporación Intel (INTC)
  • Microdispositivos avanzados Inc. (AMD)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • AT&T Inc. (T)

Los nombres vendidos durante el período incluyeron:

  • Netflix Inc. (NFLX)
  • Exxon Mobil Corp. (XOM)
  • BP plc (BP)
  • Snap Inc. (SNAP)
  • Roblox Corp. (RBLX)

Millennial Compras y Ventas

Los clientes de TD Ameritrade Millennial redujeron la exposición durante el período de septiembre, pero fueron compradores netos de acciones, lo que refleja la población general de clientes de TD Ameritrade.

Tanto los clientes de TD Ameritrade Millennial como la población general de clientes de TD Ameritrade favorecieron a los gigantes de los semiconductores Nvidia (NVDA), Intel (INTC) y Advanced Micro Devices (AMD) ya que el subsector de chips tuvo un rendimiento inferior al del mercado en general.

Tanto los clientes de TD Ameritrade Millennial como la población general de clientes de TD Ameritrade fueron vendedores netos de Snap (SNAP) ya que la compañía de redes sociales se acercó a sus mínimos del año hasta la fecha (YTD), pero los clientes de TD Ameritrade Millennial divergieron de la población general de clientes en la compra neta de Meta Platforms (META), empresa matriz de Facebook e Instagram, ya que registró nuevos mínimos YTD durante el período. Netflix (NFLX) fue un nombre vendido por ambas poblaciones en medio de un desempeño superior relativo durante el período, con optimismo en torno a sus planes para lanzar una versión con publicidad de su servicio de transmisión que impulsa el precio de las acciones al alza.

Los clientes de TD Ameritrade Millennial fueron vendedores netos de Bed Bath and Beyond (BBBY) ya que las acciones «meme» cayeron en desgracia durante el período, perdiendo casi la mitad de su valor en medio de la incertidumbre fundamental y la disminución del interés comercial en el nombre. Los clientes de TD Ameritrade Millennial fueron compradores netos de todos los sectores de S&P, pero las compras fueron particularmente fuertes en los sectores de servicios de comunicación y tecnología de la información.

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